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【TCD-173】美女NH逆アナSEX爆射精8時間 广发深证100ETF连合C,深证100基金: 广发深证100往还型通达式指数证券投资基金连合基金分成公告 |
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发布日期：2024-08-10 07:58 点击次数：78 |
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广发深证 100 往还型通达式指数证券投资基金连合基金分成公
告
公告送出日历：2024 年 8 月 9 日
基金称号 广发深证 100 往还型通达式指数证券投资基
金连合基金
基金简称 广发深证 100ETF 连合
基金主代码 162714
基金公约奏效日 2020 年 5 月 26 日
基金解决东说念主称号 广发基金解决有限公司
基金托管东说念主称号 中国建筑银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》过头配
套律例、《广发深证 100 往还型通达式指数
证券投资基金连合基金基金公约》《广发深
证 100 往还型通达式指数证券投资基金连合
基金招募评释书》
收益分配基准日 2024 年 7 月 31 日
关联年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
广 发 深 证 100ETF 广发深证 100ETF 连合 C
下属分级基金的基金简称
连合 A
下属分级基金的往还代码 162714 009472
基准日下属分级基金份 1.0474 1.0389
畛域基准日下属 额净值（单元：元）
分级基金的干系 基准日下属分级基金可 6，999，314.34 402，580.82
斟酌 供分配利润（单元：
元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 0.021 0.021
份基金份额）
注：把柄本基金公约商定，本基金每月进行分成评估，在妥当基金收益分配条
件的前提下，本基金收益每季度最少分配 1 次、最多分配 3 次。
权利登记日 2024 年 8 月 13 日
除息日 2024 年 8 月 14 日（场内） 2024 年 8 月 13 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 8 月 15 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额的合座捏有东说念主
遴荐红利再投资样式的投资者由红利转得的基金份额将
红利再投资干系事项的评释 以 2024 年 8 月 13 日的基金份额净值为策画基准深信。
税收干系事项的评释 把柄干系法律律例律例，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
用度干系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）权利登记日肯求申购或调养转入的基金份额不享有本次分成权利，权
益登记日肯求赎回或调养转出的基金份额享有本次分成权利。
（2）登记在注册登记系统基金份额捏有东说念主基金账户下的基金份额，可遴荐
现款红利或将现款红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不
遴荐，本基金默许的收益分配样式是现款分成。登记在证券登记结算系统基金
份额捏有东说念主深圳证券账户下的基金份额，只可遴荐现款分成的分配样式。
（3）投资者不错在责任日的往还时代内到销售网点修改分成样式，本次分
红阐明的样式将按照投资者在权利登记日之前（不含 2024 年 8 月 13 日）临了
一次遴荐的分成样式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户工作电话
式的，请务必在律例时代前到销售网点办理变更手续。
（4）登记在广发基金解决有限公司通达式基金登记过户系统的基金份额，
投资者通过某一销售机构指定往还账户按基金代码提交的分成样式变更肯求，
只对投资者在该销售机构指定往还账户下的基金份额有用，并不转变投资者在
该销售机构其他往还账户或其他销售机构下的基金份额的分成样式。如投资者
但愿变更该销售机构其他往还账户或其他销售机构下的基金份额的分成样式，
需分别按基金代码通过各销售机构往还账户一一提交变更分成样式的业务肯求。
详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金解决有限公司对于调整旗下
部分通达式基金分成样式变更司法的公告》。
（5）建议基金份额捏有东说念主在修改分成样式后，在 T+2 日（肯求修改分成方
式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司阐明分成样式的修改是否
得胜。
（6）本次基金份额派发的现款红利将于 2024 年 8 月 15 日自基金托管账户
划出。
（7）权利分配工夫（2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 13 日）本基金暂停跨
系统转托管业务。
风险辅导：本基金分成并不转变本基金的风险收益特征，也不会因此缩短
基金投资风险或普及基金投资收益。基金解决东说念主本心以憨厚信用、奋发遵法的
原则解决和欺骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
机构把柄律例条目对投资者类别、风险承受才略和基金的风险等第进行永别，
并忽视恰当性匹配倡导。投资者在投资基金前应稳健阅读基金公约、招募评释
书（更新）和基金家具贵寓节录（更新）等基金法律文献，全面意志基金家具
的风险收益特征，在了解家具情况及销售机构恰当性倡导的基础上，把柄自己
的风险承受才略、投资期限和投资方向，对基金投资作出孤苦决策，遴荐合适
的基金家具。基金解决东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解关联分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，
也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户工作电话
特此公告。
广发基金解决有限公司
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