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发布日期：2024-08-10 08:46 点击次数：127

国泰上证国有企业红利走动型敞开式指数证券投资基金第 4 次分成公告公告送出日历：2024 年 8 月 9 日基金称号国泰上证国有企业红利走动型敞开式指数证券投资基金基金简称国泰上证国有企业红利 ETF 基金主代码 510720 基金条约成效日 2024 年 4 月 30 日基金惩处东谈主称号国泰基金惩处有限公司基金托管东谈主称号中信建投证券股份有限公司公告依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作惩处方针》、《国泰上证国有企业红利走动型敞开式指数证券投资基金基金条约》等收益分拨基准日 2024 年 8 月 5 日基准日基金份额净值（单元： 0.9627 界限收益分拨基元）准日的相干方针基准日基金可供分拨利润（单 - 位：元）本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.039 相干年度分成次数的讲明本次分成为 2024 年度第四次分成。注：（1）本基金的收益分拨表情为现款分成。（2）基金收益评价日阻塞的基金份额净值增长率率先方向指数同时增长率时，可进行收益分拨。（3）基于本基金的性质和本性，本基金收益分拨无需以弥补亏欠为前提，收益分拨后基金份额净值有可能低于面值。职权登记日 2024 年 8 月 12 日除息日 2024 年 8 月 13 日现款红利披发日 2024 年 8 月 16 日分成对象职权登记日下昼上海证券走动所走动齐备后，在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。红利再投资相管事项的讲明本基金无红利再投资表情。税收相管事项的讲明凭据财政部、国度税务总局的财税字[2002]128 号《对于敞开式证券投资基金相干税收问题的奉告》及财税[2008]1 号《对于企业所得税几许优惠战术的奉告》的王法，海量激情文学投资者（包括个东谈主和机构投资者）从基金利润分拨中赢得的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。用度相管事项的讲明 - （1）本公司将于 2024 年 8 月 14 日 16:00 前将利润分拨的现款红利款及代理披发红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司收到相应款项后，在 2024 年 8 月 15 日闭市后通过资金结算系统将已办理指定走动的投资者的现款红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利披发日领取现款红利。未办理指定走动的投资者，其握有的现款红利暂由中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司督察，不计息。一朝投资者办理指定走动，中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现款红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定走动后的第二个走动日领取现款红利。（2）盘考方针 ①国泰基金惩处有限公司网站：http://www.gtfund.com ②国泰基金惩处有限公司客户管事热线：400-888-8688（免远程话费）021-31089000 国泰基金惩处有限公司二〇二四年八月九日

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