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快播av 中原金茂贸易REIT: 对于中原金茂购物中心闭塞式基础顺序证券投资基金收益分配的公告 |
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发布日期：2024-08-10 07:15 点击次数：69 |
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中原基金经管有限公司对于
中原金茂购物中心闭塞式基础顺序证券投资基金收益分配的公告
公告送出日历：2024 年 8 月 9 日
一、公募 REITs 基本信息
公募REITs称号 中原金茂购物中心闭塞式基础顺序证券投资基
金
公募REITs简称 中原金茂贸易REIT
场内简称 金茂贸易（扩位简称：中原金茂贸易REIT）
公募REITs代码 508017
公募REITs公约收效日 2024 年 1 月 31 日
基金经管东谈主称号 中原基金经管有限公司
基金托管东谈主称号 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募
证券投资基金信息透露经管见识》《公开召募证
券投资基金运作经管见识》《公开召募基础顺序
证券投资基金疏导（试行）》《中原金茂购物中
心闭塞式基础顺序证券投资基金基金公约》《华
夏金茂购物中心闭塞式基础顺序证券投资基金
招募评释书（更新）》等
收益分配基准日 2024年6月30日
放弃收益 基准日公募REITs份额净 -
分配基准 值（单元：元）
日基金的 基准日公募REITs可供分 13，304，483.73
干系方针 配金额（单元：元）
放弃基准日公募REITs按 -
照公约商定的分成比例计
算的应分配金额（单元：
元）
本次公募REITs分成决议（单元：元/10 0.3325
份公募REITs份额）
相关年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度第 2 次分成
注：1、本基金本次收益分配决议依然基金托管东谈主复核。
现款花式分配给投资者。本基金的收益分配在适应分配要求的情况下每年不得少于 1 次。本
次拟分配金额为东谈主民币 13，300，000.00 元，占松抄本次收益分配基准日可供分配金额的
可能存在尾差，具体以注册登记机构的公法为准。
二、与分成干系的其他信息
权柄登记日 2024年8月13日
除息日 2024年8月14日（场内） 2024年8月13日（场外）
现款红利披发日 2024年8月19日（场内） 2024年8月15日（场外）
分成对象 权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体
基金份额捏有东谈主。
红利再投资干系事项的评释 本基金收益分配袭取现款分成花式，不撑捏红利再投资。
税收干系事项的评释 阐述财政部、国度税务总局的财税[2002]128号《财政部、
国度税务总局对于通达式证券投资基金相关税收问题的通
知》及财税[2008]1号《对于企业所得税多少优惠策略的通
知》的规则，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得
税。
用度干系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：1、本基金的分配花式为现款分成。
三、其他需要指示的事项
（1）权柄分配工夫（2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 13 日）暂停跨系统转
托管业务。
（2）本基金可供分配金额是指在基金归拢财务报表净利润基础上通过合理
转换运筹帷幄得出的金额，在可供分配金额运筹帷幄经过中，应率先将归拢财务报表净利
润转换为税息折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上详尽探讨名目公司
捏续发展、名目公司偿债才调、运筹帷幄现款流等身分后细目可供分配金额运筹帷幄转换
项。本基金可供分配金额运筹帷幄转换项如下：
当期购买基础顺序名目等白叟性开销；支付的利息及所得税用度；偿还借款
支付的本金；应收和应酬名主义变动；改日合理干系开销预留，包括紧要白叟性
开销（如固定财富简单更新、大修、矫正等）、改日合理工夫内的债务利息、运
营用度等；其他可能的转换项，如基础顺序基金刊行份额召募的资金、贬责基础
顺序名目财富得回的现款、金融财富干系转换、期初现款余额等。
经过上述名目转换后，本基金自 2024 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 2024
年 6 月 30 日历间的可供分配金额为东谈主民币 13，303，698.87 元。
本基金松抄本次收益分配基准日的可供分配金额 13，304，483.73 元，包含前
期未分配的可供分配金额 784.86 元，以及 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
的可供分配金额 13，303，698.87 元。
（3）权柄登记日今日买入的基金份额享有本次分成权柄，权柄登记日今日
卖出的基金份额不享有本次分成权柄。
四、干系机构谋划花式
投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户劳动电
话（400-818-6666）参议、了解本次分成干系事宜。
五、风险指示
基金经管东谈主应承以敦厚信用、努力守法的原则经管和欺诈基金财富，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值高下并
不预示其改日功绩进展。因基金分成导致基金财富净值的变化，不会改变基金
的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或普及基金投资收益。基金经管东谈主提
醒投资者基金投资的“买者风物”原则，在作念出投资决策后，基金运营景色与
基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。投资者在参与本基金干系
业务前，应当细腻阅读本基金基金公约、招募评释书、基金家具尊府纲领等信
息透露文献，闇练基础顺序基金干系公法，自主判断基金投资价值，自主作念出
投资决策，自行承担投资风险，全面强劲本基金的风险收益特征和家具特质，
并阐述本身的投资主义、投资期限、投资教会、财富景色等判断基金是否和自
身风险承受才调相适应，感性判断市集，严慎作念出投资决策。本基金风险揭示
详见本基金招募评释书偏激更新。
特此公告
中原基金经管有限公司
二〇二四年八月九日
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