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发布日期：2024-08-10 07:42 点击次数：130 |
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南边标普中国 A 股大盘红利低波 50 来往型灵通式指数证券投资基金相连基金分成公告
南边标普中国 A 股大盘红利低波 50 来往
型灵通式指数证券投资基金相连基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 8 月 9 日
南边标普中国 A 股大盘红利低波 50 来往型灵通式指数证券投资基金相连基金分成公告
南边标普中国 A 股大盘红利低波 50 来往型灵通式指数
基金称号
证券投资基金相连基金
基金简称 南边标普中国 A 股大盘红利低波 50ETF 相连
基金主代码 008163
基金协议班师日 2020 年 1 月 21 日
基金解决东说念主称号 南边基金解决股份有限公司
基金托管东说念主称号 中国农业银行股份有限公司
《南边标普中国 A 股大盘红利低波 50 来往型灵通式指
公告依据
数证券投资基金相连基金基金协议》
收益分派基准日 2024 年 7 月 31 日
基准日基金份额
净值（单元：东说念主 -
民币元）
基准日基金可供
分派利润（单元： 264，352，706.17
戒指收益分派基
东说念主民币元）
准日的相关处所
戒指基准日按照
基金协议商定的
分成比例绸缪的 26，435，270.62
应分派金额（单
位：东说念主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金
份额）
相关年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度第 4 次分成
南边标普中国 南边标普中国 南边标普中国
下属分级基金的基金简称 A 股大盘红利低 A 股大盘红利低 A 股大盘红利低
波 50ETF 相连 A 波 50ETF 相连 C 波 50ETF 相连 I
下属分级基金的来往代码 008163 008164 021056
基准日下属分级
基金份额净值
（单元：东说念主民币
元）
基准日下属分级
戒指基准日下属 基金可供分派利
分级基金的相关 润（单元：东说念主民
处所 币元）
戒指基准日按照
基金协议商定的
分成比例绸缪的 16，257，513.74 10，007，099.66 170，657.22
应分派金额（单
位：东说念主民币元）
南边标普中国 A 股大盘红利低波 50 来往型灵通式指数证券投资基金相连基金分成公告
本次下属分级基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额）
注:《南边标普中国 A 股大盘红利低波 50 来往型灵通式指数证券投资基金相连基金基金协议》
商定:在相宜相关基金分成条款的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每份基金
份额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的
权力登记日 2024 年 8 月 13 日
除息日 2024 年 8 月 13 日
现款红利披发日 2024 年 8 月 14 日
权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全
分成对象
体基金份额执有东说念主。
遴荐红利再投资口头的投资者将以 2024 年 8 月 13 日的
基金份额净值为绸缪基准细则再投资份额，本基金注册
登记机构将于 2024 年 8 月 14 日对红利再投资的基金份
红利再投资相关事项的讲明
额进行阐述并见知各销售机构，本次红利再投资所得份
额的执有期限自红利披发日运转绸缪。2024 年 8 月 15
日起，投资者不错通过销售机构查询红利再投资的份额。
凭据财政部、国度税务总局相关章程，基金向投资者分
税收相关事项的讲明
配的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资口头
用度相关事项的讲明
的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。
赎回或颐养转出的基金份额享有本次分成权力。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成口头为现
金红利口头。投资者最终的分成口头以本基金登记机构的纪录为准。
分成口头的，请于权力登记日之前(不含权力登记日)到销售网点或通过电子来往平台办理变
更手续。
（400－889－8899）磋商相关情况。
南边基金解决股份有限公司
指挥学生
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