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【TCD-087】女に無理やり感じさせられて射精までしてしまうニューハーフ8時間 汇添富鑫益定开债A,汇添富鑫益定开债C: 汇添富鑫益按时通达债券型发起式证券投资基金收益分派公告 |
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发布日期：2024-08-10 08:05 点击次数：163 |
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汇添富鑫益按时通达债券型发起式证
券投资基金收益分派公告 公告送出日历：2024年08月09日
基金称呼 汇添富鑫益按时通达债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富鑫益定开债
基金主代码 004469
基金公约成效日 2019年12月27日
基金处置东说念主称呼 汇添富基金处置股份有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
左证联系法律划定的法律解说及《汇添富鑫益按时通达债券型
公告依据
发起式证券投资基金基金公约》的商定。
收益分派基准日 2024年08月05日
联系年度分成次数的评释 本次分成为本基金2024年度第1次分成
下属基金份额的基金简称 汇添富鑫益定开债A 汇添富鑫益定开债C
下属基金份额的往复代码 004469 004470
基准日下属基金份额份额净值（单元 ：
截 止 基 准 日 下 属 东说念主民币元） 1.0668 1.0333
基金份额的联系
见地 基准 日下 属 基 金 份 额 可 供 分 配 利 润
（单元：东说念主民币元）
本次下属基金份额分成有打算（单元：元/10份基金份额） 0.66 0.33
权利登记日 2024年08月12日
除息日 2024年08月12日
现款红利披发日 2024年08月14日
分成对象 权利登记日，本基金注册登记东说念主登记在册的本基金整体份额执有东说念主。
摄取红利再投资的投资者，其红利将按2024年08月12日除息后的基金份额净值
折算成基金份额，并于2024年08月13日顺利计入其基金账户，2024年08月14日
红利再投资联系事项的评释
起，投资者不错查询红利再投资的基金份额，并于本基金的通达日办理赎回等
业务。
左证财政部、国度税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国度税务总局对于
税收联系事项的评释 通达式证券投资基金联系税收问题的见知》，基金向投资者分派的基金收益，暂
免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。 摄取红利再投资形态的投资者其红利再投资
用度联系事项的评释
所得的基金份额免收申购用度。
者在权利登记日之前（不含权利登记日）临了一次摄取顺利的分成形态为准。 如投资者但愿修改分成形态，请务必于权利登记日之前
（不含当日），在基金通达日的往复时间内到销售机构修改分成形态。
式不会蜕变在其他销售机构拓荒的分成形态。
式不会蜕变其他往复账号的分成形态。
动等要素的影响，有可能出现基金净值低于运行面值的风险。
（1）汇添富基金处置股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金处置股份有限公司客户做事电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金处置股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的联系网点（详见基金处置东说念主官网《汇添富基金处置股份有限公
司旗下基金销售机构信息表》）。
汇添富基金高度疼爱投资者做事和投资者涵养，特此教唆投资者需正确解析基金投资的风险和恒久收益，作念感性的基金投资东说念主，作念
清醒的基金投资东说念主，享受恒久投资的好意思瞻念！
特此公告。
汇添富基金处置股份有限公司
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