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【TCD-067】TRANS CLUBの歴史 2008～2011 44タイトルBEST8時間 蜂巢添鑫纯债A,蜂巢添鑫纯债C: 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金非货币市集基金分成公告 |
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发布日期：2024-08-10 08:13 点击次数：116 |
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东南亚呦
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告
蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历:2024 年 08 月 09 日
基金称号 蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金
基金简称 蜂巢添鑫纯债
基金主代码 007184
基金公约收效日 2019 年 04 月 24 日
基金科罚东谈主称号 蜂巢基金科罚有限公司
基金托管东谈主称号 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》过头配套
国法、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金
公约》、《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金招
募发挥书》
收益分拨基准日 2024 年 08 月 07 日
本次分成决策（单元:元/10 份基金份额） -
关频年度分成次数的发挥 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 蜂巢添鑫纯债 A 蜂巢添鑫纯债 C
下属分级基金的往来代码 007184 007185
基准日下属分级基金
份额净值（单元：东谈主 1.0909 1.0910
戒指基准日下属分级 民币元 ）
基金的相干办法 基准日下属分级基金
可供分拨利润（单 214，377，840.19 6，450，396.76
位：东谈主民币元 ）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份
基金份额）
注：《蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金公约》商定，在稳健关连基金分成条款的前提下，本基
金每年收益分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可
供分拨利润的 10%，若基金公约收效发火 3 个月可不进行收益分拨。
权利登记日 2024 年 08 月 09 日
除息日 -（场内） 2024 年 08 月 09 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 08 月 13 日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金份额的合座抓有东谈主
红利再投资相劳动项的发挥 遴选红利再投资格式的投资者，其红利将按 2024 年 8 月 9 日除
息后的基金份额净值折算成基金份额，于 2024 年 8 月 12 日直
接计入其基金账户，并自 2024 年 8 月 12 日起缠绵抓有天数。
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蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金分成公告
税收相劳动项的发挥 把柄财政部、国度税务总局相干章程，基金向投资者分拨的基
金收益，暂免征收所得税。
用度相劳动项的发挥 本基金本次分成免收分成手续费；遴选红利再投资格式的投资
者，其红利所疏导的基金份额免收申购用度。
注：“现款红利披发日”是指遴选现款红利格式的投资者的红利款将于 2024 年 8 月 13 日划入销售
机构账户。
（1）权利登记日以后（含权利登记日）肯求申购的基金份额，不享有本次分成权利，权利登
记日肯求赎回的基金份额享有本次分成权利。
（2） 本次分成阐明的格式按照投资者在权利登记日之前临了一次遴选的分成格式为准。关于
未遴选具体分成格式的投资者，本基金默许的分成格式为现款分成格式。
（3） 一只基金不错在不同的销售机构斥地不同的分成格式，投资者若在多个销售机构抓有本
基金，其在某个销售机构修改的分成格式不会编削在其他销售机构斥地的分成格式。
（4）投资者欲了解本次分成的关连情况，可向办理业务的销售机构计划，也不错登录本公司
网站（www.hexaamc.com）或拨打本公司客户就业电话：400-100-3783 计划相劳动宜。
风险辅导：本基金分成并不编削本基金的风险收益特征，也不会因此镌汰基金投资风险或进步
基金投资收益。本公司本旨以诚挚信用、发奋守法的原则科罚和哄骗基金钞票，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主防范投资风险。
特此公告。
蜂巢基金科罚有限公司
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